NVDL ETF 엔비디아 2배 레버리지

NVDL ETF

 

NVDL은 일일 기준으로 엔비디아 주식 수익률의 2배를 추종하는 레버리지 ETF입니다. 

엔비디아 주식이 1000원 오르면 NVDL주식은 2000원이 상승합니다.

기조자산 대비 2배 변동성을 보이므로 위험 관리가 매우 중요한 ETF입니다. 

2022년 12월 설정 이후 빠른 자금이 유입되고 있습니다. 

엔비디아의 인기를 실감할 수 있습니다. 

2년 만에 주가는 3.8달러에서 현재 70달러까지 20배 가까이 상승했습니다.

구분	상세 정보
종목명	GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF
티커	NVDL
현재가	$70.38
일간 상승폭	+$2.62 (+3.87%)
거래량	14,293,482주
52주 범위	$13.935 - $91.7
운용보수	1.06%

 

레버리지 상품이라 운용보수가 1%대입니다. 

투자금 $10,000 달러 기준 연간 비용이 $106달러가 지출됩니다. 

연회비처럼 지불하는 게 아니고 현재가에 반영됩니다. 

포트폴리오 구성

 

2024년 10월 30일 기준 포트폴리오 구성입니다. 

2배 레버리지 효과를 달성하기 위해 복잡한 파생상품 구조를 활용하고 있습니다. 

자산유형	비중	설명
파생상품	199.92%	NVIDIA 주식 관련 스왑, 선물 등
현금성 자산(USD)	34.21%	증거금 및 유동성 관리용
미국 국채	4.13%	2025년 1월 만기, 0% 이표
공매도 포지션	-138.26%	레버리지 효과 조정용

 

파생상품을 활용해 약 200%의 롱 포지션을 구축하고 있습니다. 

공매도를 통해 순노출도를 조정하고요.

결과적으로 엔비디아 주가 대비 2배 수익률을 추종합니다. 

현금 자산도 보유하여 증거금 및 유동성 관리를 합니다. 

안전 투자로 국채도 보유하고 있네요. 

일일 리밸런싱을 통한 레버리지 비율을 관리하고 있다고 합니다. 

구분	내용	설명
구조	Open-Ended Fund	자유로운 설정/환매 가능
추종 방식	단일 종목 레버리지	NVIDIA 주식 2배 수익 추구
운용 전략	파생상품 활용	스왑, 선물 등 사용
리밸런싱	일간 정기 시행	레버리지 비율 유지

 

엔비디아 전망

 

AI 반도체 시장을 주도하는 엔비디아입니다. 

데이터센터용 GPU 수요는 계속 증가 중입니다. 

자율주행차량 시대가 오면서 시장도 확대되고 있습니다. 

게이밍 시장에서도 강세가 지속됩니다. 

 

엔비디아 주식은 놀라운 상승을 보여줬습니다. 

너무 많이 올라서 더 이상 상승하기 어렵다고 판단하는 투자자도 많습니다. 

한데 주식은 알 수 없는 거죠. 

미래를 예상할 수 있는 사람은 아무도 없습니다.

 

 

마치며

 

레버리지 투자는 고위험 상품입니다. 

철저한 리스크 관리를 해야합니다. 

보통 장기 투자를 하기보다 단기적인 시각으로 접근하는 투자자가 많습니다. 

한데 엔비디아 레버리지는 장기투자를 했어도 엄청난 자산을 불릴 수 있을 것 같습니다. 

지금 투자하기는 무섭지만요.